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Excel学堂用户5498

老师,2018年12月底建账,共发生两笔业务,收到投资款300万,和收到银行结息收入100. 5元,分录如下,借:银行存款300万 贷:实收资本300万 借:银行存款 100 .5元 贷:财务费用100.5 月末结转揾益类科目,借:财务费用 贷:本年利润100.5 冋时,借:本年利润100.5 贷:利润分配-未分配利润100.5,对吗?

408 2020-10-17 14:33
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老师解答
2020-10-17 14:35

如果你是手工帐的,可以这么做,最后一个分录可以,年末再做就行。

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Excel学堂用户5498
2020-10-17 14:37

追问: 手工做账,

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答疑老师
2020-10-17 14:38

回答: 你好,分录可以这么做的。

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Excel学堂用户5498
2020-10-17 14:42

追问: 那要是这样做的话,我12月份出报表时,利润表里的净利润就是100.5元,资产负债表,资产总计3000100.5,资产负债表右边,实收资本填300万,未分配利润填100.5,是这样子吗?

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答疑老师
2020-10-17 14:50

回答: 你好是的,是这么填写,是这么多可以。

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Excel学堂用户5498
2020-10-17 14:51

追问: 谢谢老师!

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答疑老师
2020-10-17 14:52

回答: 不用客气的,工作愉快。

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Excel学堂用户5498
2020-10-17 15:02

追问: 意思是,1月到11月,只做结转损益的分录,不做本年利润转到利润分配这笔分录,这笔分录要到12月份做吗

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Excel学堂用户5498
2020-10-17 15:02

追问: 意思是,1月到11月,只做结转损益的分录,不做本年利润转到利润分配这笔分录,这笔分录要到12月份做吗

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答疑老师
2020-10-17 15:04

回答: 是的,是这么个意思。

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Excel学堂用户5498
2020-10-17 15:11

追问: 我看之前会计做的账,每月多结转未分配利润这笔分录,

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答疑老师
2020-10-17 15:13

回答: 你好 建议年末做的

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Excel学堂用户5498
2020-10-17 15:23

追问: 我看之前会计做的账,每月多结转未分配利润这笔分录,

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答疑老师
2020-10-17 15:26

回答: 你可以做 也不能说对方做错了

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答疑老师
2020-10-17 15:26

回答: 没有错 没有问题 基础会计都是年末的

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你好,第一个分组错了吧,财务费用红叔也应该是在借方,在贷方,你的科目是不平的,
2016-09-07
你好 是的是这样处理的 
2022-05-16
和结转损益一样借本年利润贷财务费用。这个软件自己就结转了,结转就是把发生时的科目结转到相反方向 对方科目是本年利润!
2018-12-24
结转的时候按照月底的余额结转,就是借贷方的净额。不是一个个分录去结转
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你好!是的 思路是对的
2021-07-05
你的理解正确,加油同学
2018-07-01
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2017-07-28
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2018-01-04
你好,是的,是这样做利息收入分录,以及利息收入结转到本年利润分录的
2019-01-13
同学你好 这样写是正确的。
2022-10-12
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