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Excel学堂用户6576

老师:这个是我们公司基本户转到一般户里的钱,但是之前我们系统做账老会计一直没有设置银行存款明细科目,就只有银行存款这一个一级科目,请问这种情况这样的我该怎么做账?

689 2020-10-21 11:14
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老师解答
2020-10-21 11:17

你好  你问下软件售后那边。 是不是可以添加二级科目来核算。  不然你无法准确做这个二级科目  核算到每个账户明细的 

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Excel学堂用户6576
2020-10-21 11:27

追问: 以前老会计这样的都没有去入帐,我如果现在添加二级科目来核算,那银行流水明细也对不住啊?请问该怎么办?

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答疑老师
2020-10-21 11:30

回答: 你好 所以你要问下你们软件售后    是否可以添加。  如果不能。 你这个账都不需要做科目了 

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Excel学堂用户6576
2020-10-21 11:37

追问: 老师你说的不需要做科目了是什么意思?不需要入帐了吗?

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答疑老师
2020-10-21 11:38

回答: 你好 意思就是不做账了。 你都银行存款里面的   没有分明细。 你们内部转款    本来应该做 :借银行存款 -一般户贷银行存款-基本户的  

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Excel学堂用户6576
2020-10-21 11:39

追问: 但是这个有转款手续费的,可以不做账吗?

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答疑老师
2020-10-21 11:42

回答: 你好     手续费要做账的。  你要计入财务费用   

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Excel学堂用户6576
2020-10-21 11:43

追问: 那我这个这样的情况现在该怎么做呢?借:银行存款 财务费用 贷:银行存款吗?这样可以吗?

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答疑老师
2020-10-21 11:44

回答: 你好 借财务费用    银行存款 贷银行存款   可以的 。你摘要自己写清楚了   

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Excel学堂用户6576
2020-10-21 13:40

追问: 老师,如果现在我再新添加明细科目一般账户信息的话,那么我的明细科目一般账户的余额不就是和银行流水上的余额不一致嘛,这样没关系吗?

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答疑老师
2020-10-21 13:41

回答: 你好     正常你们添加后总的银行金额  包括了下面各个银行明细的合计的 。 是会一致的  

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Excel学堂用户6576
2020-10-21 13:49

追问: 老师:以前老会计像这样的都没入帐,所以现在我们的银行存款余额和银行流水的余额都对不上,不一致,请问这个该怎么办?

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答疑老师
2020-10-21 13:50

回答: 你好   你们对不上的话 要补做账 。 你们要有余额调节表  做附件  

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Excel学堂用户6576
2020-10-21 13:54

追问: 那请问我现在是不是先可以不添加明细科目,直接这样做账 借:财务费用 银行存款 贷:银行存款 这样可以吗?

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答疑老师
2020-10-21 13:55

回答: 你好 是的 你现在暂时先不加吧。 等着你次年年初建账在考虑分下明细   

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Excel学堂用户6576
2020-10-21 13:57

追问: 好的,知道了!多谢老师,就是现在我这样多个公司账户之间的转账往来我还是要先入帐,是吧?

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答疑老师
2020-10-21 13:57

回答: 你好   是的  先入账处理  

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Excel学堂用户6576
2020-10-21 13:58

追问: 多谢老师!

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答疑老师
2020-10-21 13:58

回答: 没事的 希望能帮到你   

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