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184****9807

请问,我单位从零余额账户向下属单位A支付一笔项目款,结果错转到另一家下属单位B,B把钱退回到我单位基本户,我又从基本户转到了应当得到这项资金的A。这笔资金该怎么做分录呢?感谢大家啦!!!

77 2020-11-22 11:56
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老师解答

你好! 借其他应收款…B 贷零余额账户用款额度 收回 借零余额账户用款额度 贷其他应收款…B

2020-11-22 11:59
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184****9807

追问: 可是他退回到我单位基本户了,当这件事没发生,仍然只记零余额这部分吗?

2020-11-22 12:01
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答疑老师

回答: 借对附属单位补助费用 贷零余额账户用款额度 预算会计做分录: 借对附属单位补助支出 贷资金结存…零余额账户用款额度

2020-11-22 12:02
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184****9807

追问: 感觉不怎么合理

2020-11-22 12:05
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答疑老师

回答: 具体是什么问题呢?

2020-11-22 12:37
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答疑老师

回答: 错误转账,原路返回就可以了

2020-11-22 12:38
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184****9807

追问: 是应该转给下属单位A的钱(零余额转的),结果转错了转给下属单位B,B没原路退款,退到了我的基本户,我当天又把钱从基本户转给了A,就是这个情况

2020-11-22 12:56
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答疑老师

回答: 基本户收到退回的钱,需要存入零余额账户的 然后再做上面的分录

2020-11-22 12:59
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