同学你好 公允价值套期主要防范的是价值变动引发的风险,一般是固定换变动,为了使得价值与风险匹配 现金流量套期,主要防范流动性风险,使得现金流从不可预计控制,到固定,一般是变动换固定
追问: 昂! 公允价值套期是 已签了固定价格的合同 但是价值会变动 在期货市场签一个相反的变动的 风险对冲 现金流量套期是 现在没有固定的买价或卖价 未来流入流出不确定 从期货市场签一个固定价格的合约 锁定未来现金流 是风险在可控制范围内 这样的吗?
追问: 套期合约和已有的相反变动! 已有固定 套期的是变动 已有变动 套期的是固定 都是为了把风险控制在一个范围内 对吗?
回答: 是的 你的理解是正确的 就是用相反操作对冲风险
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追问: 昂! 公允价值套期是 已签了固定价格的合同 但是价值会变动 在期货市场签一个相反的变动的 风险对冲 现金流量套期是 现在没有固定的买价或卖价 未来流入流出不确定 从期货市场签一个固定价格的合约 锁定未来现金流 是风险在可控制范围内 这样的吗?
追问: 套期合约和已有的相反变动! 已有固定 套期的是变动 已有变动 套期的是固定 都是为了把风险控制在一个范围内 对吗?
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