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Excel学堂用户2678

老师,我们公司主要是水果和农副产品销售,开出发票都是公司名称,很多人都是微信支付宝付款的我们把票给对方回去报销。公司办了微信支付宝账号以公司名义开的账号。但我进入银行的收单平台一堆收款由于是个人扫码付款的,和公司开票的很难对的上。该怎么处理呢?

315 2021-01-05 20:12
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老师解答
2021-01-05 20:13

这个对应汇总对上就可以,没有开发票做无票收入就可以,汇总做账,

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Excel学堂用户2678
2021-01-05 20:18

追问: 有公司汇进来的有不是公司汇进来的,我需要分开核算吗?对公的单独核算往来和收入,不是对公汇款的汇总核算往来和收入?

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答疑老师
2021-01-05 20:24

回答: 是收入就这个一起核算可以,你可以分哪些需要开发票,哪些不需要开发票,要是不是收入你挂往来就可以,

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Excel学堂用户2678
2021-01-05 20:42

追问: 不开票的收款时我直接挂主营收入。开票的往来我可以不分公司名称核算吗?直接挂应收账款总科目,收到款就用银行账款冲减应收账款。

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答疑老师
2021-01-06 07:53

回答: 需要分,你做账不分那也需要excel做登记

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