同学你好 你的报表是对的。就是利润表的净利润的数-1279731.69%2B科目余额表利润分配-未分配例如借方数-36820.35=资产负债表的期末未分配利润数-1316552.04
追问: 这个的还有其他公式之类的吗,比如除了这个之外的,可以显示出资产负债的勾稽关系的,有一个公式我不太理解;未分配利润期末数=未分配利润期初数+利润表净利润+(-)以前年度损益调整-分配利润
追问: 未分配利润期末数=未分配利润期初数+利润表净利润+(-)以前年度损益调整-分配利润 -1316552.04=9615.44(+)-1279731.69(+)-27901.93 也不等于啊
回答: 同学你好 期初的是-9615.44元,是亏损的。你重新在算一下就是相当的。
追问: 未分配利润期末数=未分配利润期初数+利润表净利润+(-)以前年度损益调整-分配利润 -1316552.04=-9615.44(+)-1279731.69(+)-27901.93 还是不对啊,老师,我数学不好吗,最后是-疫情年度还是加以前年度?
回答: 同学你好 请问27901.93元这个数从哪里得来的呢?
追问: 科目余额表最后一个行
回答: 同学你好 你看截图中的这两个数应该是以前年度损益调整过来的吧?这两个数据中金额大的是借方的,金额小的是贷方数对吧?
追问: 对 是的老师
回答: 同学你好 那你实际调整的未分配利润的金额就是这两个数相减,相减后就得-27204.91,用这个数来替换你刚才计算中的*-27901.93,重新算一下就是相等的了。
追问: 好的谢谢老师
回答: 同学你好 不客气的。祝你工作愉快!
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追问: 这个的还有其他公式之类的吗,比如除了这个之外的,可以显示出资产负债的勾稽关系的,有一个公式我不太理解;未分配利润期末数=未分配利润期初数+利润表净利润+(-)以前年度损益调整-分配利润
追问: 未分配利润期末数=未分配利润期初数+利润表净利润+(-)以前年度损益调整-分配利润 -1316552.04=9615.44(+)-1279731.69(+)-27901.93 也不等于啊
回答: 同学你好 期初的是-9615.44元,是亏损的。你重新在算一下就是相当的。
追问: 未分配利润期末数=未分配利润期初数+利润表净利润+(-)以前年度损益调整-分配利润 -1316552.04=-9615.44(+)-1279731.69(+)-27901.93 还是不对啊,老师,我数学不好吗,最后是-疫情年度还是加以前年度?
回答: 同学你好 请问27901.93元这个数从哪里得来的呢?
追问: 科目余额表最后一个行
回答: 同学你好 你看截图中的这两个数应该是以前年度损益调整过来的吧?这两个数据中金额大的是借方的,金额小的是贷方数对吧?
追问: 对 是的老师
回答: 同学你好 那你实际调整的未分配利润的金额就是这两个数相减,相减后就得-27204.91,用这个数来替换你刚才计算中的*-27901.93,重新算一下就是相等的了。
追问: 好的谢谢老师
回答: 同学你好 不客气的。祝你工作愉快!