老师，我有一个问题，一直没弄懂，我录凭证到软件里面，每个月对了银行余额和现金余额都一直，现在我汇总2020年度财务数据，就是用年初结余和本年收入费用加了后减成本也就是减去使用费用后余额和我手上有金额不一致差五六千元，我已经对了数据，我找不到是哪里不对了，我对了都是对的，但是不晓得是哪里出错了，

追问： 因为我这边做账是今年才开始内部看的账，以往都没有账，我把去年资金结余输上去，后再登今年账，我这边点结转损益不平，我不晓得是怎么个原因

回答： 因为期初不平，不能直接这样输入的

追问： 老师，我应该怎样把期初数据统计到里面，后续账才会平和，假如我们去年有两百多万结余，我今年系统软件做账，这个两百多万应该计入所有者权益科目里面吗，如果计入里面应该计入什么科目，还是挂在其他应付款。我不知道怎么办了

回答： 你可以建账套之后做分录做进去，如果要录入期初数里那你要输入利润分配未分配利润平衡一下

追问： 老师，我理解就是，我在建账时候，例如我从一月份开始，那么我就在一月份账上录入我去年结余的金额对吧， 要么就是我直接在期初数里面利润分配未分配利润里面录入期初数，是不是这两个方法呀，老师

回答： 对的 按照去年的科目余额表数据录入就行了

追问： 好的，谢谢老师，我不懂时候我再来问你

追问： 老师，我们一般有的数据就是应收账款，其他应付款、其他应收款还有就是去年现金结余，我现在直接都不录入应收账款在软件里面了，我录过一次不平，因为我这边应收账款，没收到款，我们内部想知道是收到款数据，所以这边账怎样建都不平和

回答： 录入进去不平就用利润分配未分配利润调整