你好,发现漏记2020年10月一笔现金报销管理费用的凭证,2021年补做分录是 借:以前年度损益调整—管理费用 贷:库存现金
追问: 好的谢谢! 请问老师,库存现金账面余额>实际余额该怎么调账啊(差额有4000多)
回答: 你好,是什么原因导致的差额呢?
追问: 以前年度记错的吧,反正从我去年四月份接手,查账发现除了2017年是对的,后面都是错的,这样该怎么调整啊
回答: 你好,以前年度记错的吧(需要知道错误的原因是什么,正确的应当是什么,才知道该如何调整的)
追问: 那意思就是一笔一笔查呗,发现哪里漏记错记就调整,调整的话还是记到以前年度损益调整科目嘛
回答: 你好,如果涉及到损益科目,就需要通过 以前年度损益调整 科目核算的。
追问: 就是说只要涉及到收入和成本费用就要调整以前年度损益调整
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 好的谢谢! 请问老师,库存现金账面余额>实际余额该怎么调账啊(差额有4000多)
回答: 你好,是什么原因导致的差额呢?
追问: 以前年度记错的吧,反正从我去年四月份接手,查账发现除了2017年是对的,后面都是错的,这样该怎么调整啊
回答: 你好,以前年度记错的吧(需要知道错误的原因是什么,正确的应当是什么,才知道该如何调整的)
追问: 那意思就是一笔一笔查呗,发现哪里漏记错记就调整,调整的话还是记到以前年度损益调整科目嘛
回答: 你好,如果涉及到损益科目,就需要通过 以前年度损益调整 科目核算的。
追问: 就是说只要涉及到收入和成本费用就要调整以前年度损益调整
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢