借,X 贷,专用基金~固定基金 补处理即可
追问: 请问“借,X ”中的X是什么科目?会计小白,谢谢老师指教了~
回答: 你之前放到那个基金,你应该放到什么之处?现在就用这个科目。
追问: 之前正确的是放经费支出那里,那就现在放回经费支出就可以了吗?但是这样子会不会重复录入经费呢?
回答: 已经录入固定基金呀,那为什么会存在你之前提问说的这个固定基金导致这个余额不对呢。
追问: 是这一张图是漏录入的哦
回答: 那你第二张图片不是放到了固定基金吗?
追问: 那个是后来的会计正确的做法,但是就是之前的18000多元一直都没有录入固定基金,资产负债表就是少了这一部分数值哈哈
回答: 那你现在就把这个18000多,直接把之前没有路径固定基金那个分录给她补起来就可以了。
追问: 老师方便把补录的借方科目明示一下吗?实在是没懂,不好意思啦
回答: 借,以前年度盈余调整~经费支出 贷,固定基金
追问: 好的好的,谢谢老师~~~十分感谢
回答: 不客气,祝你工作愉快
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追问: 请问“借,X ”中的X是什么科目?会计小白,谢谢老师指教了~
2021-02-23 10:06回答: 你之前放到那个基金,你应该放到什么之处?现在就用这个科目。
2021-02-23 10:13追问: 之前正确的是放经费支出那里,那就现在放回经费支出就可以了吗?但是这样子会不会重复录入经费呢?
回答: 已经录入固定基金呀,那为什么会存在你之前提问说的这个固定基金导致这个余额不对呢。
2021-02-23 10:21追问: 是这一张图是漏录入的哦
回答: 那你第二张图片不是放到了固定基金吗?
2021-02-23 10:23追问: 那个是后来的会计正确的做法,但是就是之前的18000多元一直都没有录入固定基金,资产负债表就是少了这一部分数值哈哈
2021-02-23 10:25回答: 那你现在就把这个18000多,直接把之前没有路径固定基金那个分录给她补起来就可以了。
2021-02-23 10:25追问: 老师方便把补录的借方科目明示一下吗?实在是没懂,不好意思啦
2021-02-23 10:29回答: 借,以前年度盈余调整~经费支出 贷,固定基金
2021-02-23 10:32追问: 好的好的,谢谢老师~~~十分感谢
2021-02-23 10:32回答: 不客气,祝你工作愉快
2021-02-23 10:33