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金蝶商贸版为什么其他业务收入结转到费用了呢

111 2021-03-28 10:31
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老师解答

是不是结转设置错了

2021-03-28 10:37
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139****9109

追问: 结转在那里看设置呢?

2021-03-28 10:38
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答疑老师

回答: 在“主控台”界面,选择【财务会计】——【总账】——【结账】——【自动转账】

2021-03-28 10:42
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139****9109

追问: 老师没看见你说的那个选项

老师没看见你说的那个选项
2021-03-28 10:47
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答疑老师

回答: 按方案中设置的执行频率,定时执行结转损益方案。 执行频率 设置结转损益方案的自动执行频率。 执行人 执行方式设置为“自动”时,需要指定执行人。生成凭证的制单人等为该执行人。 凭证日期方式 指定当前方案生成的结转损益凭证的日期获取方式。 凭证类型 选择“收益”,系统将收入类科目结转生成一张凭证;选择“损失”,系统将费用、损失类科目结转生成一张凭证;选择“损益”,系统将收入、费用和损失类科目结转生成一张凭证。 按普通方式结转 系统将所有结转科目生成到一张凭证中。 按损益科目类别结转 系统将损益类科目按其科目类别分别生成多张结转损益凭证。如营业收入、期间费用、其他损失等。 按核算维度结转 系统将按照损益类科目所挂的核算维度分别生成多张凭证。首先将相同核算维度的损益类科目按核算维度分别生成不同的凭证,然后将剩余的没有带此核算维度的科目结转生成另外一张凭证,最后将不带任何核算维度的科目结转生成一张凭证。 按科目余额的相反方向结转 选中此选项,结转凭证分录的余额如果为负数,则将其余额置为相反方向的正数后再转出。不勾选时,系统始终从科目本身的余额相反方向转出(如:借方科目始终从贷方转出)。 按收益和损失的差额记入【结转科目】 当凭证类型为“损益”时,本选项才可见。选中此选项,结转凭证中的本年利润分录行合并显示。不勾选时,收益和损失分别转入本年利润科目。 暂存保存失败的凭证 选中此项,生成的凭证保存失败时自动进行暂存。 结转科目设置 设置当前方案包括的损益科目,支持指定科目结转损益。

2021-03-28 11:27
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答疑老师

回答: 【财务会计】→【总账】→【期末处理】→【结转损益

2021-03-28 11:28
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