用excel怎么制作公司现金流水账

用excel怎么制作公司现金流水账

　　1、做好一个现金流水账，填入相关数据。

　　2、在G6里输入“=IF(H5+E6-F6>“借”，“贷”)”，按回车键

　　3、将光标移到G6单元格右下角，按住左键向下拖动。

　　4、选中单元格H6，输入“=IF(G5=“借”，H5+E6-F6，E6-F6-H5)”，按回车键。

将光标移到H6单元格右下角，按住左键向下拖动。

　　现金流水账怎么记

　　现金流水账只要每一笔发生的业务都有登记就可以了，同时每一笔业务都结出现金余额，这样不仅业务清晰，而且随时都可以知道现金余额是多少。

　　每日收付款项逐笔登记完毕后，应分别计算现金收入和支出的合计数及账面的结余额，并将现金日记账的账面余额与库存现金实存数相核对，借以检查每日现金收、支和结存情况。现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的时间顺序进行登记的，现金日记账一般采用订本式账簿。

　　现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。由出纳人员根据与现金收付有关的记账凭证，如现金收款、现金付款，银行付款(提现业务)凭证，逐日逐笔进行登记，并随时结记余额。

　　用excel怎么制作公司现金流水账?以上就是用excel制作公司现金流水账的方法，大家都学会了吗?办公软件的应用范围很广，大到社会统计，小到会议记录，数字化的办公，离不开办公软件的鼎力协助。办公人员经常需要对办公资料与数据进行归纳和整理，此过程非常的繁琐，极易出现问题。在使用计算机办公软件后，对数据资料的整理变得非常轻松，而且准确性变得非常高，极大地提升了办公人员的工作效率。所以大家一定要掌握excel的运用方法。