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​在金蝶eas系统中如何做出纳管理?

2021-07-22 13:27 来源:excel学堂 95

导读:现在的财务软件已经在我们企业实际运用当中普遍存在了,这使我们会计人员的财务工作提高了不少效率 .其中金蝶eas系统就是我们常用的财务软件之一,那在金蝶eas系统中如何做出纳管理?有关在金蝶eas系统中的出纳管理操作介绍如下.

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在金蝶eas系统中如何做出纳管理?

一、会计实务操作流程 一建立帐套

1.(注册)系统管理--确定

2.(增加用户)权限--用户--增加--主管(注意指定帐套主管)--增加--出纳--增加--会计--退出

3((建立帐套)帐套--建立--帐套号--帐套名称--会计期间--下一步--退出 4.(授权)权限--权限--设置出纳的权限--设置会计的权限--退出

二、 初始化设置(主管身份1月1号进入总账) 1.(增加会计科目)设置--会计科目--增加科目(按余额表的科目增加)--保存退出 2.(指定科目)编辑中指定科目--确定--退出

3.(选项设置)设置--选项--凭证--选中出纳凭证必须由出纳签字--编辑--确定 4.(凭证类别设置)设置--凭证类别

5.(结算方式)设置--结算方式--增加结算方式

6.(期初余额录入)设置--期初余额

三、 业务处理

1.(填制凭证)总账--凭证处理--凭证新增--退出

2. (审核凭证)总账--凭证--凭证查询--右击--审核--退出 3. (过账凭证)总账--凭证--凭证查询--右击--过账---退出

四、现金银行对账

1. (出纳签字)财务会计--出纳管理--凭证引入

2.(现金盘点)出纳管理--现金--现金盘点单--新增--保存(备注:修改时间为当月底、科目选择速尔备用金、确保余额等于科目余额表的金额后保存)

3.(银行对账)出纳管理--银行存款--银行对账单--单行新增--选择要对账的银行--分别把本期发生的借贷方金额填入相反的方向(科目余额表里查)--保存

4.(期末汇总)出纳管理--资金报表--资金对账汇总表(看下各银行是否平)

5. (期间损益结转的设置)总账--期末处理--结转损益--转账凭证--本年利润--提交生成的凭证(本年利润一定放贷方,不论赢利还是亏损)

6. (审核凭证)总账--凭证查询--右击--审核--退出(审核结转损益的凭证)

7. 过账凭证)总账--凭证查询--右击--过账---退出(过账结转损益的凭证)

8.(利润分配)结转损益之后,利润分配,把本年利润转入借方,贷方为未分配利润.

五、固定资产

(增加)资产管理--固定资产--业务处理--固定资产增加--资产类别--资产名称--原资产编码--数量、计量单位、实物入账日期、来源方式、使用状态、存放地点.

在金蝶eas系统中如何做出纳管理?

出纳管理主要包括哪些工作内容?

我们主要分为收入支出提取三部分.

一、收取现金

现金收入包括四项基本规定:现金收入合法合理,严格各项手续,坚持一笔一清,按时送存银行

每收到一笔现金都要及时开具收据,开具收据要注意以下几点:

1、收据分为"存根联、客户联、记账联",一式三联一次同时开具、号码要连续.

2、内容填写清晰准确,写明收款日期、交款单位、收款事由、人民币金额大小写、收款人等

3、收据开好后,在客户联或收据联加盖单位财务专用章,交给交款人;第三联作为原始凭证交由会计做账;首联留作存根备查.

4、如果收据出错,或者客户退费等造成收据作废的,需要把三联都收回粘贴装订一起,并注明作废字样或加盖作废章才能作废.

二、支付现金

支付现金看似简单,实际上要按照规定的使用范围以及相应的流程审批后才可以将现金支付出去.现金支付范围如下:

1.职工工资、各种工资性津贴

2. 企业日常经营所需材料费用

3.日常管理费用开销

4.其他支出

每项支出都要有相应的原始凭证资料,经过经手人,部门主管和经理确认签字,由相关领导审批后,出纳再按照审批金额支付现金.

三、提取现金

企业需要用到现金,出纳按照有关规定到开户银行提取现金.取款的一般程序是:

1、填写现金支票.出纳人员到银行填写现金支票.

现金支票的填写要严格遵守规定:如必须使用碳素墨水或蓝黑墨水用钢笔填写,金额必须按规定填写,用途栏要填写真实用途,不得弄虚作假;签章必须与银行预留印鉴相符;支票背面要有取款单位或取款人背书等等都要注意.

2、向开户银行提交取款凭证.取款人持现金支票到开户银行窗口交现金支票,银行核对无误后,付现金给你.

3、取款人收取现金后,当面点清数额、确认无误后才能离开.

4、取回现金后,及时将现金存入保险柜内.

以上整理的资料内容,就是我们针对"在金蝶eas系统中如何做出纳管理?"这一问题的全部解答.金蝶eas系统适用于我们中大型企业进行财务管理,其中出纳管理操作只是其实功能之一,还可以运用到我们企业实践管理当中去.所以运用好金蝶eas系统,对我们会计人员也是至关重要的.


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