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187****2348

就是这个780,我设的是备用金科目,,但是我不明白这个780是什么钱, 然后表格里面11月最后一天收银剩了1322现金在屉子里,11月份的第一天收银的头本是542. 780=1322-542这个代表的是什么呢?, 是相当于这个月营业额里面纯收入的现金吗

55 2019-12-03 10:40
老师解答
答疑老师
答疑老师

是不是别人借给你的钱,借其他应收款贷库存现金。

2019-12-03 11:24
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187****2348

追问: 其实我设置这个其他应收款-备用金是用来平衡我分录的

2019-12-03 11:25
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答疑老师

回答: 平衡你的分录?你这个是具体什么业务。

2019-12-03 11:26
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187****2348

追问: 不是的,这个是每天店铺的收银情况表 该记的费用我都记上分录,然后就是一个月收钱下来,中间有这个差额、这个其他应收款-备用金不是什么业务,是我为了平衡分录专门设的一个过渡科目

2019-12-03 11:44
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187****2348

追问: 为了平衡借方金额=右边的营业收入,所加的一个过渡金额科目

2019-12-03 11:45
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答疑老师

回答: 那不对 你应该按实际业务记录 你收到的钱和你账上做的应该是一样的

2019-12-03 11:46
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187****2348

追问: 实际收到的钱就是现金根其他货币资金 ,实际收到的钱一件做进去 ,已经都做进去 ,我们每天收银的头本是不固定的,属于移动式

实际收到的钱就是现金根其他货币资金 ,实际收到的钱一件做进去 ,已经都做进去 ,我们每天收银的头本是不固定的,属于移动式
实际收到的钱就是现金根其他货币资金 ,实际收到的钱一件做进去 ,已经都做进去 ,我们每天收银的头本是不固定的,属于移动式
实际收到的钱就是现金根其他货币资金 ,实际收到的钱一件做进去 ,已经都做进去 ,我们每天收银的头本是不固定的,属于移动式
2019-12-03 11:55
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187****2348

追问: 拿26-30的你看下 11月1日 备用金是542,11月30日备用金是1322,=780,我用了其他应收款备用金代替了,但是这个780我并没有收到。 是不是就是当月营业额产生的现金数的意思

拿26-30的你看下

11月1日  备用金是542,11月30日备用金是1322,=780,我用了其他应收款备用金代替了,但是这个780我并没有收到。

是不是就是当月营业额产生的现金数的意思
拿26-30的你看下

11月1日  备用金是542,11月30日备用金是1322,=780,我用了其他应收款备用金代替了,但是这个780我并没有收到。

是不是就是当月营业额产生的现金数的意思
2019-12-03 11:56
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答疑老师

回答: 780是虚拟的,你没有收到对的 这个你说的差额,你做的借其他应收款贷现金780是吧 这个是支支出

2019-12-03 11:58
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187****2348

追问: 我贷方是主营业务收入,我分录的思路就是 借:现金 借:**+支付宝(其他货币资金) 借:当月的各项费用 借:其他应收款-备用金(差额)这个差额=收入-费用-收到的现金-收到的**+支付宝。样算出来的 贷:主营业务收入(当月的营业额),收入和费用和现金支付宝这些都是已知的,这个其他应收款-备用金是倒推出来的。没有这个分录不平衡。 不是支出了

2019-12-03 14:17
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187****2348

追问: 还要贷一个其他业务收入-店里卖废纸

2019-12-03 14:18
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答疑老师

回答: 你为什么要倒挤差额,怎么不是收到多少做多少 你是不是当天收到的不全部做收入

2019-12-03 14:19
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187****2348

追问: 有一部分找零的钱,他们是留存店里,对的,就是当天收到的钱并不是都是当天的收入,下班还要剩一些作为第二天的备用金,就是这样循环

2019-12-03 16:23
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答疑老师

回答: 不是 你做备用金和收入不冲突,比如你收到100确认了100的收入是吧,你留备用金留50,其他存银行里面 借银行存款贷,库存现金50,不也是现金还有50,现金就是备用金。

2019-12-03 16:25
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187****2348

追问: 那我这个分录这样表示有错吗

2019-12-03 16:36
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答疑老师

回答: 其他应收款是个人收了吗,如果不是还是在你保险柜的里面就是现金。

2019-12-03 16:39

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