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181****2302

试算平衡表平了,但是资产负债表不平是什么原因呢

95 2020-11-21 14:48
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老师解答

在实际操作中,这种情况一般是 费用类的科目没有结转完 您是软件自动生成的资产负债表吗

2020-11-21 14:51
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181****2302

追问: 是的啊 凭证录完了就有资产负债表了。

2020-11-21 14:52
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181****2302

追问: 我都检查过了呀,科目哪些都是对的。 但是资产负债表他就是不平。

2020-11-21 14:53
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181****2302

追问: 用的快帐软件

2020-11-21 14:53
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答疑老师

回答: 什么财务软件?   我们用的用友,我之前也遇到这个问题 最后发现是,费用类的科目,下账时做到贷方了,修改之后,就平了 软件自带的财务报表是有公式的,有的公式费用类只提取借方发生额。 你查查你的费用类科目,以及资产负债表的未分配利润能不能和账上的对起来

2020-11-21 14:56
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答疑老师

回答: 你资产负债表未分配利润期末减期初 和利润表的净利润能对起来吗

2020-11-21 14:58
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181****2302

追问: 我用金蝶做了同样的公司 对了一下资产负债表发现 存货和未分配利润不一样 其他都对

2020-11-21 15:00
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181****2302

追问: 我利润表还没有呢

2020-11-21 15:02
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181****2302

追问: 利润表数字没有

2020-11-21 15:02
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181****2302

追问: 用的是在线软件

2020-11-21 15:03
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答疑老师

回答: 资产负债表存货 包含的项目多,原材料%2B库存商品%2B包材%2B半成品%2B低值易耗品之类的,是不是你自己加错了,软件取数一般没问题 未分配利润主要就是牵涉到你的费用类科目,你这个月有冲红的费用类科目,下账时下到贷方了吗

2020-11-21 15:18
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181****2302

追问: 我结账完了,然后出现了利润表利利润表现在和之前做得一样,资产负债表还是不平。

2020-11-21 20:56
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答疑老师

回答: 资产负债表中的未分配利润期末数减去期初数等于利润表的净利润吗?

2020-11-21 21:00
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181****2302

追问: 不一样呢

2020-11-21 21:03
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答疑老师

回答: 问题就出在这儿。正常情况下,这个数是要相等的。就像我上午说的,你的费用类科目,是不是有冲红的?你下账时,下贷方了,这个要下在借方,它自动生成报表的时候才能把那个数提出来,才能相等

2020-11-21 21:20
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